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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BZ Autres créances | 529 513.00 | | 529 513.00 | 529 513.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 382.00 | | 554 382.00 | 554 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 977.00 | | 714 977.00 | 714 977.00 |
CU Autres participations | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 261.00 | 24 353.00 | | 27 261.00 |
DH Report à nouveau | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 2 908.00 | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 101 712.00 | 59 906.00 | | 101 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 165.00 | 298 105.00 | | 600 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | 344.00 | | 5 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 265.00 | 300 094.00 | | 613 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 977.00 | 360 001.00 | | 714 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 200.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 200.00 | | 31 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 158.00 | 11 289.00 | | 91 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 352.00 | 8 381.00 | | 49 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 806.00 | 2 908.00 | | 41 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 345.00 | | 31 250.00 | 144 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 160 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 160 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 345.00 | | 31 250.00 | 144 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
VI Groupe et associés | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 253.00 | 552 253.00 | | 552 253.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 265.00 | 613 265.00 | | 613 265.00 |