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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
BZ Autres créances | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 013.00 | | 137 013.00 | 137 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 558.00 | | 278 558.00 | 278 558.00 |
CU Autres participations | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 848.00 | | | -14 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 558.00 | | | 278 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 545.00 | | 2 500.00 | 141 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 141 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 141 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 545.00 | | 2 500.00 | 141 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VI Groupe et associés | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 913.00 | 245 913.00 | | 245 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |