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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 3 690.00 | 1 073.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 402.00 | 8.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 8 254.00 | 65 880.00 | 74 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 306.00 | 13 346.00 | 66 961.00 | 80 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 753.00 | 18 326.00 | 860 427.00 | 878 753.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 743.00 | 18 326.00 | 1 312 417.00 | 1 330 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 049.00 | 31 671.00 | 1 379 378.00 | 1 411 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 146 600.00 | 111 028.00 | | 146 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 355.00 | 35 572.00 | | 114 355.00 |
DL TOTAL (I) | 264 695.00 | 150 340.00 | | 264 695.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 996.00 | 373 905.00 | | 715 996.00 |
EA Autres dettes | 66 950.00 | 48 985.00 | | 66 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 683.00 | 553 918.00 | | 1 070 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 378.00 | 704 258.00 | | 1 379 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009.00 | | 72 297.00 | 8 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 1 088.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 71 209.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 5 645.00 | | 7 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 15.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 5 630.00 | | 4 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 943.00 | 16 383.00 | | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | 16 383.00 | | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943.00 | 60 383.00 | | 1 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 11 818.00 | 29 124.00 | 40 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VW T.V.A. | 164 208.00 | 164 208.00 | | 164 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 683.00 | 1 041 559.00 | 29 124.00 | 1 070 683.00 |