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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 748.00 | 15.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 815.00 | 30 961.00 | 99 854.00 | 130 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 584.00 | 37 118.00 | 101 465.00 | 138 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 581.00 | 21 797.00 | 1 198 784.00 | 1 220 581.00 |
BZ Autres créances | 461 825.00 | | 461 825.00 | 461 825.00 |
CF Disponibilités | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 856.00 | 21 797.00 | 1 905 059.00 | 1 926 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 440.00 | 58 915.00 | 2 006 524.00 | 2 065 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 411.00 | 114 355.00 | | 77 411.00 |
DL TOTAL (I) | 227 751.00 | 264 695.00 | | 227 751.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 44 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 44 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 335.00 | 40 942.00 | | 45 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 14 339.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 144.00 | 715 996.00 | | 1 261 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 881.00 | 232 456.00 | | 225 881.00 |
EA Autres dettes | 204 812.00 | 66 950.00 | | 204 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 774.00 | 1 070 683.00 | | 1 748 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 524.00 | 1 379 378.00 | | 2 006 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 014.00 | 1 070 683.00 | | 1 716 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 306.00 | | 59 085.00 | 80 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 138 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 133 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 543.00 | | 59 085.00 | 75 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 346.00 | 24 233.00 | 460.00 | 13 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 058.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 23 175.00 | 460.00 | 9 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 14 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 326.00 | 3 471.00 | | 18 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326.00 | 3 471.00 | | 18 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 326.00 | 3 471.00 | 14 000.00 | 62 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 144.00 | 1 261 144.00 | | 1 261 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 428.00 | | | 1 194 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 335.00 | 12 575.00 | 32 760.00 | 45 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VP Divers | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 406.00 | 1 682 406.00 | | 1 682 406.00 |
VW T.V.A. | 193 705.00 | 193 705.00 | | 193 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 774.00 | 1 716 014.00 | 32 760.00 | 1 748 774.00 |