| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 748.00 | 15.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 542.00 | 64 784.00 | 86 758.00 | 151 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 310.00 | 70 941.00 | 88 369.00 | 159 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 450.00 | 25 464.00 | 1 342 986.00 | 1 368 450.00 |
BZ Autres créances | 625 782.00 | | 625 782.00 | 625 782.00 |
CF Disponibilités | 277 342.00 | | 277 342.00 | 277 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 832.00 | 25 464.00 | 2 247 368.00 | 2 272 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 142.00 | 96 405.00 | 2 335 737.00 | 2 432 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 174 011.00 | 146 600.00 | | 174 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 159.00 | 77 411.00 | | 169 159.00 |
DL TOTAL (I) | 346 910.00 | 227 751.00 | | 346 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 423.00 | 45 335.00 | | 33 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 11 602.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 015.00 | 1 261 144.00 | | 1 385 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 510.00 | 225 881.00 | | 327 510.00 |
EA Autres dettes | 223 956.00 | 204 812.00 | | 223 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 827.00 | 1 748 774.00 | | 1 978 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 737.00 | 2 006 524.00 | | 2 335 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 624.00 | 1 716 014.00 | | 1 951 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 584.00 | | 33 727.00 | 138 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 159 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 154 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | 33 727.00 | 133 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 39 664.00 | 5 841.00 | 37 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 39 664.00 | 5 841.00 | 32 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 797.00 | 3 667.00 | | 21 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 797.00 | 3 667.00 | | 21 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 797.00 | 3 667.00 | 20 000.00 | 51 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 3 079.00 | 5 845.00 | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 015.00 | 1 385 015.00 | | 1 385 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 956.00 | 223 956.00 | | 223 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 898.00 | | | 1 337 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VB T. V. A. | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
VC Groupe et associés | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 12 064.00 | 21 359.00 | 33 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VP Divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 490.00 | 1 995 490.00 | | 1 995 490.00 |
VW T.V.A. | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 827.00 | 1 951 624.00 | 27 204.00 | 1 978 827.00 |