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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 116.00 | 6 641.00 | 3 475.00 | 10 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 842.00 | 667.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 969.00 | 33 548.00 | 10 420.00 | 43 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 900.00 | 42 032.00 | 17 868.00 | 59 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 275.00 | 43 038.00 | 1 749 238.00 | 1 792 275.00 |
BZ Autres créances | 904 217.00 | | 904 217.00 | 904 217.00 |
CF Disponibilités | 372 839.00 | | 372 839.00 | 372 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 804.00 | 43 038.00 | 3 033 766.00 | 3 076 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 704.00 | 85 070.00 | 3 051 634.00 | 3 136 704.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 243 170.00 | 243 170.00 | | 243 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 493.00 | 7 875.00 | | 340 493.00 |
DL TOTAL (I) | 587 403.00 | 254 785.00 | | 587 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 465.00 | 1 789 261.00 | | 1 892 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 350.00 | 258 522.00 | | 516 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 34 907.00 | 219 519.00 | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 232.00 | 2 279 097.00 | | 2 454 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 634.00 | 2 543 882.00 | | 3 051 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 732.00 | 2 279 097.00 | | 2 443 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 481.00 | | 10 752.00 | 57 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 59 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 48 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 665.00 | | 10 742.00 | 45 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 10.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 519.00 | 5 846.00 | 8 333.00 | 44 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 1 784.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | 4 062.00 | 8 333.00 | 39 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 979.00 | 5 059.00 | | 37 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 979.00 | 5 059.00 | | 37 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 979.00 | 5 059.00 | | 47 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 465.00 | 1 892 465.00 | | 1 892 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 634.00 | 1 740 634.00 | | 1 740 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VB T. V. A. | 363 751.00 | 363 751.00 | | 363 751.00 |
VC Groupe et associés | 454 012.00 | 454 012.00 | | 454 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 607.00 | 2 703 907.00 | 1 700.00 | 2 705 607.00 |
VW T.V.A. | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 732.00 | 2 443 732.00 | | 2 443 732.00 |