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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 4 511.00 | 1 319.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 776.00 | 11 452.00 | 298 324.00 | 309 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 637.00 | 15 964.00 | 1 423 673.00 | 1 439 637.00 |
BT Marchandises | 233 039.00 | 4 839.00 | 228 200.00 | 233 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 127.00 | 4 839.00 | 430 288.00 | 435 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 764.00 | 20 803.00 | 1 853 961.00 | 1 874 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 483.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 756.00 | 48 636.00 | | -21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 186 363.00 | 208 119.00 | | 186 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 671.00 | 822 123.00 | | 1 172 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 918.00 | 144 667.00 | | 163 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 430.00 | 64 982.00 | | 60 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 598.00 | 1 186 873.00 | | 1 667 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 961.00 | 1 394 993.00 | | 1 853 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 635.00 | 280 943.00 | | 513 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 3 032.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 3 039.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 677.00 | 509.00 | | 43 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 462.00 | 127.00 | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 140.00 | 666.00 | | 51 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 132.00 | 2 373.00 | | -49 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 105.00 | 1 745 065.00 | | 1 657 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 862.00 | 1 696 429.00 | | 1 678 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 756.00 | 48 636.00 | | -21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 124.00 | | 319 328.00 | 1 147 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 22 044.00 | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 23 455.00 | 1 439 637.00 | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 455.00 | 315 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 986.00 | | | 1 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | | 297 543.00 | 41 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 21 785.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190.00 | 16 229.00 | 23 455.00 | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 16 229.00 | 23 455.00 | 23 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 182.00 | 4 839.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 4 839.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 4 839.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 577.00 | 270 577.00 | | 270 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VB T. V. A. | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 671.00 | 176 123.00 | 393 198.00 | 1 172 671.00 |
VI Groupe et associés | 163 918.00 | 6 502.00 | 157 415.00 | 163 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 786.00 | 170 742.00 | 22 044.00 | 192 786.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 598.00 | 513 635.00 | 550 613.00 | 1 667 598.00 |