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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 2 013.00 | 5 408.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 6 235.00 | 439.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 795.00 | 66 771.00 | 259 024.00 | 325 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 310.00 | 75 020.00 | 1 367 289.00 | 1 442 310.00 |
BT Marchandises | 232 414.00 | 1 323.00 | 231 090.00 | 232 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 456.00 | 1 323.00 | 317 132.00 | 318 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 766.00 | 76 344.00 | 1 684 422.00 | 1 760 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DH Report à nouveau | | -27 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 800.00 | 54 834.00 | | 89 800.00 |
DL TOTAL (I) | 282 306.00 | 192 505.00 | | 282 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 433.00 | 979 483.00 | | 887 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 539.00 | 187 783.00 | | 179 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 732.00 | 275 980.00 | | 268 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 86 952.00 | | 66 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 115.00 | 1 530 200.00 | | 1 402 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 422.00 | 1 722 706.00 | | 1 684 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 725 705.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 853.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 539.00 | | | 179 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 797.00 | | 1 512.00 | 1 440 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 408.00 | | | 1 109 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 958.00 | | 1 512.00 | 330 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 934.00 | 20 085.00 | | 54 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 237.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | 18 848.00 | | 54 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 732.00 | 268 732.00 | | 268 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 495.00 | 154 408.00 | 421 510.00 | 859 495.00 |
VI Groupe et associés | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 365.00 | 63 934.00 | 430.00 | 64 365.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 115.00 | 697 028.00 | 421 510.00 | 1 402 115.00 |