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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 776.00 | 6 645.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 5 794.00 | 881.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 283.00 | 48 363.00 | 275 919.00 | 324 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 797.00 | 54 934.00 | 1 385 862.00 | 1 440 797.00 |
BT Marchandises | 218 425.00 | | 218 425.00 | 218 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BZ Autres créances | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 843.00 | | 336 843.00 | 336 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 641.00 | 54 934.00 | 1 722 706.00 | 1 777 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 328.00 | | | -27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | -48 691.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 192 505.00 | 137 671.00 | | 192 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 483.00 | 1 090 237.00 | | 979 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 783.00 | 213 745.00 | | 187 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 980.00 | 206 730.00 | | 275 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 952.00 | 80 311.00 | | 86 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 200.00 | 1 591 024.00 | | 1 530 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 706.00 | 1 728 696.00 | | 1 722 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 705.00 | 689 394.00 | | 725 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 853.00 | 93 690.00 | | 77 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 711.00 | | 8 711.00 | 1 478 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 625.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 625.00 | 1 440 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 330 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 986.00 | | 7 422.00 | 1 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 669.00 | | 1 289.00 | 354 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 614.00 | 20 320.00 | | 34 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 19 543.00 | | 34 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649.00 | | 1 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 980.00 | 275 980.00 | | 275 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 630.00 | 167 135.00 | 411 841.00 | 971 630.00 |
VI Groupe et associés | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 111.00 | 68 680.00 | 430.00 | 69 111.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 200.00 | 725 705.00 | 411 841.00 | 1 530 200.00 |