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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 3 251.00 | 4 171.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 6 665.00 | 3 079.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 796.00 | 84 360.00 | 241 436.00 | 325 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 379.00 | 94 276.00 | 1 351 103.00 | 1 445 379.00 |
BT Marchandises | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 091.00 | 94 276.00 | 1 687 815.00 | 1 782 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 307.00 | 27 506.00 | | 117 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 211.00 | 89 801.00 | | 71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 353 518.00 | 282 307.00 | | 353 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 876.00 | 887 433.00 | | 778 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 625.00 | 179 539.00 | | 183 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 577.00 | 268 733.00 | | 271 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 166.00 | 66 410.00 | | 78 166.00 |
EA Autres dettes | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 297.00 | 1 402 116.00 | | 1 334 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 815.00 | 1 684 422.00 | | 1 687 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 789.00 | 82 938.00 | | 73 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 310.00 | | 3 069.00 | 1 442 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 408.00 | | | 1 109 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 471.00 | | 3 069.00 | 332 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 021.00 | 19 255.00 | | 75 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 237.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | 18 018.00 | | 73 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 577.00 | 271 577.00 | | 271 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 844.00 | 283 844.00 | | 283 844.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 91 908.00 | 431.00 | 92 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 297.00 | 1 334 297.00 | | 1 334 297.00 |