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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 437.00 | 13 764.00 | 7 673.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 4 038.00 | 619.00 | 4 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 529.00 | 17 802.00 | 89 727.00 | 107 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 476.00 | 262.00 | 39 214.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 564.00 | 262.00 | 421 302.00 | 421 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 093.00 | 18 064.00 | 511 029.00 | 529 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 627.00 | 30 262.00 | | 51 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 31 364.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 77 798.00 | 72 627.00 | | 77 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | 24 552.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 310 321.00 | | 135 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 58 068.00 | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | 46 725.00 | 10 970.00 | | 46 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 230.00 | 403 911.00 | | 433 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 029.00 | 476 538.00 | | 511 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 262.00 | 31 485.00 | 129 242.00 | 203 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 230.00 | 261 454.00 | 129 242.00 | 433 230.00 |