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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 292.00 | 4 430.00 | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 712.00 | 34 056.00 | 8 655.00 | 42 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 9 618.00 | 1 813.00 | 11 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 43 966.00 | 96 333.00 | 140 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BT Marchandises | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 516.00 | 261.00 | 51 255.00 | 51 516.00 |
BZ Autres créances | 217 454.00 | | 217 454.00 | 217 454.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 796.00 | 261.00 | 348 535.00 | 348 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 095.00 | 44 227.00 | 444 868.00 | 489 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 734.00 | 31 455.00 | | 35 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 4 279.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 47 527.00 | 46 734.00 | | 47 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 107.00 | 146 768.00 | | 92 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 131 610.00 | | 114 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 477.00 | 127 430.00 | | 129 477.00 |
EA Autres dettes | 32 170.00 | 50 449.00 | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 341.00 | 456 258.00 | | 397 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 868.00 | 502 992.00 | | 444 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 509.00 | 385 897.00 | | 355 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 577.00 | | 4 722.00 | 135 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | | 4 722.00 | 54 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 4 825.00 | | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 4 825.00 | | 39 141.00 |