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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 573.00 | 15 999.00 | 6 574.00 | 22 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 8 606.00 | 17 109.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 24 605.00 | 105 118.00 | 129 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 227 757.00 | | 227 757.00 | 227 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | 262.00 | 24 871.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 888.00 | 262.00 | 408 626.00 | 408 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 610.00 | 24 867.00 | 513 744.00 | 538 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 798.00 | 51 627.00 | | 56 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 15 172.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 68 883.00 | 77 798.00 | | 68 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 804.00 | 203 617.00 | | 172 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 8 560.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | 135 485.00 | | 213 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 110.00 | 38 844.00 | | 26 110.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | 46 725.00 | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 861.00 | 433 230.00 | | 444 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 744.00 | 511 029.00 | | 513 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 563.00 | 261 454.00 | | 303 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 356.00 | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 529.00 | | 22 194.00 | 107 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | | 22 194.00 | 26 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 6 802.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 6 802.00 | | 17 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 327.00 | 32 337.00 | 127 367.00 | 172 327.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 552.00 | 303 563.00 | 127 367.00 | 443 552.00 |