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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 982.00 | 20 290.00 | 55 691.00 | 75 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 565.00 | 33 513.00 | 82 052.00 | 115 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | 5 663.00 | 24 962.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 328.00 | 59 465.00 | 687 863.00 | 747 328.00 |
BT Marchandises | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 032.00 | 59 465.00 | 805 566.00 | 865 032.00 |
CU Autres participations | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 1 799.00 | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 60 096.00 | 34 173.00 | | 60 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 27 287.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 149 428.00 | 143 513.00 | | 149 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 443.00 | 576 861.00 | | 553 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 66.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | 92 798.00 | | 78 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 27 761.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 139.00 | 697 486.00 | | 656 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 566.00 | 841 000.00 | | 805 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 013.00 | 697 486.00 | | 175 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 226.00 | | 1 864.00 | 747 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 747 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 191 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 444.00 | | 1 864.00 | 191 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 24 637.00 | 1 353.00 | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | 24 637.00 | 1 353.00 | 30 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 100.00 | 7 530.00 | | 49 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 753.00 | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 753.00 | | 4 910.00 |
UG ‐ Financières | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 437.00 | 48 311.00 | 203 194.00 | 529 437.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 091.00 | 33 466.00 | 30 625.00 | 64 091.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 139.00 | 175 013.00 | 203 194.00 | 656 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 551.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | 11 892.00 | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 25 269.00 | 27 287.00 | | 25 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 470.00 | 31 951.00 | | 33 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451.00 | 1 514.00 | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 884.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 2 435.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 026.00 | 45 737.00 | | 49 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 147.00 | 46 063.00 | | 47 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 073.00 | 72 644.00 | | 74 073.00 |