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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 982.00 | 31 210.00 | 44 772.00 | 75 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 683.00 | 46 680.00 | 69 004.00 | 115 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | 6 030.00 | 24 595.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 447.00 | 83 919.00 | 663 527.00 | 747 447.00 |
BT Marchandises | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 890.00 | 83 919.00 | 748 970.00 | 832 890.00 |
CU Autres participations | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 3 163.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 65 715.00 | 60 096.00 | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 503.00 | 5 914.00 | | -9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 139 925.00 | 149 428.00 | | 139 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 050.00 | 553 443.00 | | 520 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 166.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 78 167.00 | | 69 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 24 362.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 046.00 | 656 139.00 | | 609 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 970.00 | 805 566.00 | | 748 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 206.00 | 175 013.00 | | 177 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 402.00 | 23 475.00 | | 38 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 328.00 | | 810.00 | 747 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 747 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 191 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 546.00 | | 810.00 | 191 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 24 589.00 | 502.00 | 53 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 803.00 | 24 589.00 | 502.00 | 53 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 630.00 | 3 680.00 | | 56 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 368.00 | | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 368.00 | | 5 663.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 126.00 | 49 286.00 | 207 295.00 | 481 126.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 290.00 | 15 665.00 | 30 625.00 | 46 290.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 046.00 | 177 206.00 | 207 295.00 | 609 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 295.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 189.00 | 13 882.00 | | 12 189.00 |
ST Autres comptes | 24 433.00 | 25 269.00 | | 24 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 244.00 | 33 470.00 | | 35 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617.00 | 1 451.00 | | 1 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 030.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 3 325.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 115.00 | 49 026.00 | | 49 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 605.00 | 47 147.00 | | 42 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 482.00 | 74 073.00 | | 73 482.00 |