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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 981.00 | 74 672.00 | 1 309.00 | 75 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 367.00 | 86 678.00 | 30 688.00 | 117 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 3 079.00 | 22 302.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 874.00 | 165 630.00 | 583 244.00 | 748 874.00 |
BT Marchandises | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 021.00 | 165 630.00 | 781 391.00 | 947 021.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 151 221.00 | 108 871.00 | | 151 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 301.00 | 42 350.00 | | 40 301.00 |
DL TOTAL (I) | 279 802.00 | 239 501.00 | | 279 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 673.00 | 493 758.00 | | 406 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 9 221.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 64 129.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | 20 694.00 | | 20 276.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 589.00 | 587 803.00 | | 501 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 391.00 | 827 305.00 | | 781 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 699.00 | 231 130.00 | | 144 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 5 239.00 | 20 141.00 | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 673.00 | 49 784.00 | 190 952.00 | 406 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 259.00 | 20 118.00 | 20 141.00 | 40 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 589.00 | 144 699.00 | 190 952.00 | 501 589.00 |