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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 981.00 | 63 959.00 | 12 022.00 | 75 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 408.00 | 77 461.00 | 40 946.00 | 118 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 3 726.00 | 16 499.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 771.00 | 145 146.00 | 594 624.00 | 739 771.00 |
BT Marchandises | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 452.00 | 145 146.00 | 827 305.00 | 972 452.00 |
CU Autres participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 6 840.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 108 871.00 | 65 714.00 | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 350.00 | 44 340.00 | | 42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 239 501.00 | 197 150.00 | | 239 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 758.00 | 410 242.00 | | 493 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 19 785.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 61 823.00 | | 64 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | 19 138.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 803.00 | 510 989.00 | | 587 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 305.00 | 708 139.00 | | 827 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 130.00 | 141 182.00 | | 231 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 7 605.00 | 12 620.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 759.00 | 137 085.00 | 151 869.00 | 493 759.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 378.00 | 21 758.00 | 12 620.00 | 34 378.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 804.00 | 231 130.00 | 151 869.00 | 587 804.00 |