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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 741.00 | 10 703.00 | 64 038.00 | 74 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 2 588.00 | 2 628.00 | 5 216.00 |
AP Constructions | 61 328.00 | 16 329.00 | 44 999.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 696.00 | 829.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 833.00 | 30 317.00 | 121 516.00 | 151 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BT Marchandises | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
CF Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 739.00 | 30 317.00 | 500 422.00 | 530 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 551.00 | 38 405.00 | | 42 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 252.00 | 375 517.00 | | 262 252.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 1.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 669.00 | 413 922.00 | | 305 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 610.00 | 23 049.00 | | 25 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 856.00 | -1 920.00 | | -2 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 608.00 | 50 403.00 | | 8 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 917.00 | -4 190.00 | | -4 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 4 455.00 | | 3 720.00 |
252 Charges sociales | 23 613.00 | 26 143.00 | | 23 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 17 111.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1.00 | | 1 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 883.00 | 20 203.00 | | 14 883.00 |
294 Charges financières | 4 818.00 | 4 107.00 | | 4 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 150.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 953.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | 14 993.00 | | 9 059.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | 14 993.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 29 052.00 | 19 993.00 | | 29 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 962.00 | 76 666.00 | | 76 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 117.00 | 34 117.00 | | 50 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 147 892.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 2 927.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 241 475.00 | 459.00 | | 241 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 370.00 | 311 600.00 | | 471 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 422.00 | 331 593.00 | | 500 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 592.00 | 291 592.00 | | 291 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 370.00 | 409 772.00 | 61 598.00 | 471 370.00 |