| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 741.00 | 24 105.00 | 50 636.00 | 74 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AP Constructions | 61 328.00 | 36 620.00 | 24 708.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 538.00 | 747.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 889.00 | 66 479.00 | 85 410.00 | 151 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 377 672.00 | | 377 672.00 | 377 672.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 319.00 | | 418 319.00 | 418 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 208.00 | 66 479.00 | 503 729.00 | 570 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 125.00 | 13 566.00 | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 11 559.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 32 923.00 | 30 125.00 | | 32 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 46 778.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 761.00 | 71 362.00 | | 60 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 81 202.00 | | 75 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 47 433.00 | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | 262 785.00 | 237 673.00 | | 262 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 806.00 | 484 448.00 | | 470 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 729.00 | 514 573.00 | | 503 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 683.00 | 454 898.00 | | 452 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FG Production vendue services | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 937.00 | | 259 937.00 | 259 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | 7 889.00 | | 9 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 010.00 | 17 036.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 7 934.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 7 934.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -7 934.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 587.00 | 294 175.00 | | 269 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 789.00 | 282 616.00 | | 266 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 11 559.00 | | 2 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 688.00 | | 201.00 | 151 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 201.00 | 9 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 702.00 | 10 777.00 | | 55 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 599.00 | 3 505.00 | | 20 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 542.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 6 730.00 | | 30 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 785.00 | 262 785.00 | | 262 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 11 428.00 | 18 122.00 | 29 551.00 |
VI Groupe et associés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 327.00 | 353 327.00 | | 353 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 204.00 | 387 886.00 | 9 318.00 | 397 204.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 806.00 | 452 683.00 | 18 122.00 | 470 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 2 932.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | 12 340.00 | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 12 189.00 | 10 656.00 | | 12 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 116.00 | 34 014.00 | | 42 116.00 |
YT Sous‐traitance | 7 819.00 | 7 495.00 | | 7 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 895.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 3 827.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 587.00 | 55 655.00 | | 53 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 061.00 | 18 207.00 | | 21 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 094.00 | 64 505.00 | | 66 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |