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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 741.00 | 15 651.00 | 59 090.00 | 74 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 3 631.00 | 1 585.00 | 5 216.00 |
AP Constructions | 61 328.00 | 23 238.00 | 38 090.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 24.00 | 1 261.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | 42 544.00 | 109 055.00 | 151 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 352 754.00 | | 352 754.00 | 352 754.00 |
CF Disponibilités | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 165.00 | | 397 165.00 | 397 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 765.00 | 42 544.00 | 506 220.00 | 548 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 052.00 | 14 993.00 | | 24 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 486.00 | 9 059.00 | | -10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 18 566.00 | 29 052.00 | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | 76 962.00 | | 61 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 512.00 | 50 117.00 | | 61 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 824.00 | 42 740.00 | | 61 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 60 076.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 255 272.00 | 241 475.00 | | 255 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 654.00 | 471 370.00 | | 487 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 220.00 | 500 422.00 | | 506 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 856.00 | 409 772.00 | | 441 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FG Production vendue services | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 261.00 | | 288 261.00 | 288 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | 865.00 | | 5 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 192.00 | 1 216.00 | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 822.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 822.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | -822.00 | | -6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 792.00 | 305 669.00 | | 293 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 278.00 | 296 610.00 | | 304 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 486.00 | 9 059.00 | | -10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 833.00 | | 1 292.00 | 151 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 151 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | | 1 285.00 | 62 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 7.00 | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 13 229.00 | 1 001.00 | 30 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 703.00 | 4 948.00 | | 10 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 1 043.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 7 238.00 | 1 001.00 | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 272.00 | 255 272.00 | | 255 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 15 800.00 | 45 798.00 | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 966.00 | 361 936.00 | 9 029.00 | 370 966.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 654.00 | 441 856.00 | 45 798.00 | 487 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 032.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 4 945.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 20 324.00 | 24 182.00 | | 20 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 244.00 | 34 096.00 | | 33 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 666.00 | 13 717.00 | | 18 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 688.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | 3 720.00 | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 052.00 | 48 510.00 | | 58 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 657.00 | 20 148.00 | | 21 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 174.00 | 76 940.00 | | 83 174.00 |