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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 741.00 | 24 741.00 | 50 000.00 | 74 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AP Constructions | 61 328.00 | 52 690.00 | 8 638.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 1 469.00 | 666.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 871.00 | 84 117.00 | 68 755.00 | 152 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 370 024.00 | 71 804.00 | 298 221.00 | 370 024.00 |
CF Disponibilités | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 409.00 | 71 804.00 | 414 606.00 | 486 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 280.00 | 155 920.00 | 483 360.00 | 639 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 494.00 | 33 018.00 | | -145 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 518.00 | -178 512.00 | | 49 518.00 |
DL TOTAL (I) | -90 976.00 | -140 494.00 | | -90 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 86 676.00 | | 111 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 500.00 | 40 368.00 | | 44 500.00 |
EA Autres dettes | 273 703.00 | 262 331.00 | | 273 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 336.00 | 533 781.00 | | 574 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 360.00 | 393 287.00 | | 483 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 336.00 | 533 781.00 | | 574 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FG Production vendue services | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 1 888.00 | | 1 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 807.00 | 37 570.00 | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 033.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 033.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -1 033.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 810.00 | 150 144.00 | | 254 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 292.00 | 328 656.00 | | 205 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 518.00 | -178 512.00 | | 49 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 356.00 | 5 760.00 | | 78 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | 5 760.00 | | 48 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 804.00 | 5 000.00 | | 66 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 804.00 | 5 000.00 | | 66 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 804.00 | 5 000.00 | | 66 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VC Groupe et associés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 741.00 | 299 741.00 | | 299 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 944.00 | 379 493.00 | 9 451.00 | 388 944.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 336.00 | 574 336.00 | | 574 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 688.00 | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 5 758.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 11 838.00 | 20 545.00 | | 11 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 981.00 | 25 156.00 | | 43 981.00 |
YT Sous‐traitance | 10 208.00 | -6 699.00 | | 10 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 799.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 3 487.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 529.00 | 35 406.00 | | 42 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 230.00 | 21 856.00 | | 18 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 588.00 | 44 760.00 | | 72 588.00 |