| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 5 161.00 | 8 259.00 | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 1 100.00 | 2 076.00 | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 173.00 | 7 311.00 | 10 862.00 | 18 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 762.00 | 79.00 | 51 682.00 | 51 762.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 479.00 | 79.00 | 132 400.00 | 132 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 652.00 | 7 390.00 | 143 262.00 | 150 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 25 963.00 | 3 583.00 | | 25 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 31 971.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 60 161.00 | 39 403.00 | | 60 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 140.00 | 4 580.00 | | 14 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 2 157.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 23 446.00 | | 35 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 22 114.00 | | 24 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 101.00 | 54 798.00 | | 83 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 262.00 | 94 201.00 | | 143 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 191.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 764.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 955.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | -955.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 5 553.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 504.00 | 179 653.00 | | 251 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 155.00 | 147 682.00 | | 221 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 31 971.00 | | 30 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | 2 360.00 | | 7 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 3 130.00 | 848.00 | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 791.00 | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 3 130.00 | 58.00 | 3 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 3 470.00 | 5 358.00 | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 559.00 | 56 032.00 | 527.00 | 56 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 101.00 | 77 743.00 | 5 358.00 | 83 101.00 |