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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AP Constructions | 30 712.00 | 628.00 | 30 083.00 | 30 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 647.00 | 26 119.00 | 14 528.00 | 40 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 562.00 | 28 947.00 | 18 615.00 | 47 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 822.00 | 57 575.00 | 94 247.00 | 151 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 944.00 | 4 743.00 | 561 200.00 | 565 944.00 |
BZ Autres créances | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CF Disponibilités | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 618.00 | 4 743.00 | 817 875.00 | 822 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 441.00 | 62 318.00 | 912 123.00 | 974 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 536.00 | | | -416 536.00 |
DL TOTAL (I) | -291 610.00 | | | -291 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 390.00 | | | 712 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 733.00 | | | 1 203 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 123.00 | | | 912 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 098.00 | | | 852 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 763.00 | 38 833.00 | | 141 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 605.00 | 38 833.00 | | 132 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 31 022.00 | 57 575.00 | 26 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 342.00 | 1 880.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 30 680.00 | 55 695.00 | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 838.00 | 254 838.00 | | 254 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 565 944.00 | 565 944.00 | | 565 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 731.00 | 325 731.00 | | 325 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 660.00 | 35 025.00 | 351 635.00 | 386 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 835.00 | 616 557.00 | 7 278.00 | 623 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 734.00 | 852 099.00 | 351 635.00 | 1 203 734.00 |