| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 538.00 | 342.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 71.00 | 1 868.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 13 077.00 | 24 139.00 | 37 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 11 866.00 | 29 068.00 | 40 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 763.00 | 26 553.00 | 115 210.00 | 141 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 261.00 | 4 743.00 | 669 518.00 | 674 261.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CF Disponibilités | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 877.00 | 4 743.00 | 886 133.00 | 890 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 640.00 | 31 296.00 | 1 001 344.00 | 1 032 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 28 534.00 | 14 637.00 | | 28 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 738.00 | 13 897.00 | | 76 738.00 |
DL TOTAL (I) | 155 621.00 | 78 884.00 | | 155 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 741.00 | 107 496.00 | | 296 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 3 773.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 748.00 | 145 441.00 | | 363 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 822.00 | 139 248.00 | | 183 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 1 179.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 15.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 722.00 | 397 152.00 | | 845 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 344.00 | 476 036.00 | | 1 001 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 106.00 | 351 281.00 | | 795 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 126.00 | 61 624.00 | | 207 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 453.00 | | 2 037 453.00 | 2 037 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 453.00 | | 2 037 453.00 | 2 037 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 100.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 100.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -100.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 318.00 | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 642.00 | 728 610.00 | | 2 070 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 904.00 | 714 713.00 | | 1 993 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 738.00 | 13 897.00 | | 76 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 187.00 | 19 904.00 | | 31 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 879.00 | | 52 425.00 | 96 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 541.00 | 141 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 132 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 800.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 922.00 | | 48 125.00 | 90 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 500.00 | 3 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 19 660.00 | 7 492.00 | 14 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 445.00 | 1 050.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 18 215.00 | 6 442.00 | 13 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 748.00 | 363 748.00 | | 363 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 674 261.00 | 674 261.00 | | 674 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 616.00 | 39 000.00 | 50 616.00 | 89 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VP Divers | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 616.00 | 698 338.00 | 7 278.00 | 705 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 722.00 | 795 106.00 | 50 616.00 | 845 722.00 |