| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 143.00 | 987.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 470.00 | 9 613.00 | 18 857.00 | 28 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 3 629.00 | 27 715.00 | 31 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 879.00 | 14 385.00 | 82 494.00 | 96 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 534.00 | 79.00 | 235 455.00 | 235 534.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 621.00 | 79.00 | 393 542.00 | 393 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 500.00 | 14 464.00 | 476 036.00 | 490 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 14 637.00 | 25 963.00 | | 14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | 30 348.00 | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 78 884.00 | 60 161.00 | | 78 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 496.00 | 14 140.00 | | 107 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 091.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | 35 090.00 | | 145 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | 24 994.00 | | 139 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 2 286.00 | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 152.00 | 83 101.00 | | 397 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 036.00 | 143 262.00 | | 476 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 281.00 | 77 743.00 | | 351 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 624.00 | 5 312.00 | | 61 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 570.00 | | 686 570.00 | 686 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 570.00 | | 686 570.00 | 686 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 21.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 472.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 4 612.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 610.00 | 251 504.00 | | 728 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 713.00 | 221 155.00 | | 714 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | 30 348.00 | | 13 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 904.00 | 7 181.00 | | 19 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311.00 | 7 074.00 | 14 385.00 | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 93.00 | 1 143.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 6 981.00 | 13 242.00 | 6 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 044.00 | | | -37 044.00 |
VP Divers | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 626.00 | 264 799.00 | 3 827.00 | 268 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 152.00 | 351 281.00 | | 397 152.00 |