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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 10 167.00 | 14 833.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 713.00 | 107 047.00 | 397 666.00 | 504 713.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 913.00 | 117 213.00 | 444 700.00 | 561 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
072 Créances – Autres | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
084 Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
110 Total général Actif | 660 376.00 | 117 213.00 | 543 163.00 | 660 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 349.00 | | | 724 349.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 950.00 | | | 727 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
242 Autres charges externes. | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
252 Charges sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
262 Autres charges | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 736.00 | | | 644 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
280 Produits financiers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 286 077.00 | | | 286 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |