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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 26 399.00 | 491.00 | 25 908.00 | 26 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 152.00 | 220 149.00 | 99 002.00 | 319 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 504.00 | 614 366.00 | 201 139.00 | 815 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 325.00 | 835 006.00 | 341 319.00 | 1 176 325.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | 27 757.00 | 5 551.00 | 33 308.00 |
BZ Autres créances | 401 915.00 | | 401 915.00 | 401 915.00 |
CF Disponibilités | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 966.00 | 27 757.00 | 544 210.00 | 571 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 291.00 | 862 763.00 | 885 529.00 | 1 748 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 908.00 | 195 006.00 | | 281 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | 86 902.00 | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 511 511.00 | 446 908.00 | | 511 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 996.00 | 220 135.00 | | 237 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | 48 011.00 | | 45 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 018.00 | 311 554.00 | | 374 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 529.00 | 758 462.00 | | 885 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
FG Production vendue services | 1 057 543.00 | | 1 057 543.00 | 1 057 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 350.00 | | 1 110 350.00 | 1 110 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | 1 945.00 | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 1 945.00 | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 615.00 | 3 088.00 | | 20 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 891.00 | 3 088.00 | | 52 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 672.00 | -1 142.00 | | -46 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 824.00 | | 25 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 093.00 | 1 199 149.00 | | 1 120 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 490.00 | 1 112 247.00 | | 1 055 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 603.00 | 86 902.00 | | 64 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 477.00 | 101 639.00 | | 40 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 244.00 | | 142 881.00 | 1 086 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 50 000.00 | 1 176 325.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 1 161 847.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 766.00 | | 142 881.00 | 1 021 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 807.00 | 178 078.00 | 26 879.00 | 683 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 807.00 | 178 078.00 | 1 879.00 | 658 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 996.00 | 237 996.00 | | 237 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VB T. V. A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VC Groupe et associés | 333 521.00 | 333 521.00 | | 333 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VI Groupe et associés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 885.00 | 447 407.00 | 14 478.00 | 461 885.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 018.00 | 374 018.00 | | 374 018.00 |