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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 021 766.00 | 658 807.00 | 362 959.00 | 1 021 766.00 |
040 Immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 244.00 | 683 807.00 | 402 437.00 | 1 086 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | 27 757.00 | 5 551.00 | 33 308.00 |
072 Créances – Autres | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
084 Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
088 Caisse | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 467.00 | 27 757.00 | 363 711.00 | 391 467.00 |
110 Total général Actif | 1 477 711.00 | 711 564.00 | 766 147.00 | 1 477 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 176.00 | 54 216.00 | | 13 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 183 751.00 | | | 1 183 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 183 751.00 | 1 167 760.00 | | 1 183 751.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 16 470.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 086.00 | 1 238 446.00 | | 1 197 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 633.00 | 40 666.00 | | 37 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 539.00 | -17 437.00 | | 10 539.00 |
242 Autres charges externes. | 496 618.00 | 421 411.00 | | 496 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 14 963.00 | | 8 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 391.00 | 226 218.00 | | 202 391.00 |
252 Charges sociales | 68 980.00 | 77 843.00 | | 68 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208 356.00 | 203 909.00 | | 208 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
262 Autres charges | 47 281.00 | 116 795.00 | | 47 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 801.00 | 1 084 367.00 | | 1 107 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 285.00 | 154 079.00 | | 89 285.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 945.00 | 13 257.00 | | 1 945.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 404.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | 22 072.00 | | 3 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 7 601.00 | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 902.00 | 137 259.00 | | 86 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 207.00 | | | 1 029 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |