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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 20 167.00 | 4 833.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 964 730.00 | 455 284.00 | 509 446.00 | 964 730.00 |
040 Immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 207.00 | 475 451.00 | 553 757.00 | 1 029 207.00 |
060 Stock marchandises | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
072 Créances – Autres | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
084 Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
110 Total général Actif | 1 112 259.00 | 475 451.00 | 636 808.00 | 1 112 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167 760.00 | | | 1 167 760.00 |
230 Autres produits | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 238 446.00 | | | 1 238 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 437.00 | | | -17 437.00 |
242 Autres charges externes. | 421 411.00 | | | 421 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
252 Charges sociales | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
262 Autres charges | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 367.00 | | | 1 084 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 079.00 | | | 154 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 532.00 | | | 956 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |