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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 635.00 | 13 290.00 | 10 345.00 | 23 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 449.00 | 13 290.00 | 119 158.00 | 132 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 101.00 | 13 290.00 | 137 811.00 | 151 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -7 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | 7 202.00 | | 21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 41 889.00 | 20 002.00 | | 41 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 099.00 | 105 171.00 | | 82 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 13 186.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 706.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 1 699.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 921.00 | 120 901.00 | | 95 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 811.00 | 140 903.00 | | 137 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 840.00 | 24 158.00 | | 35 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953.00 | 16 956.00 | | 13 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | 7 202.00 | | 21 887.00 |