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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 635.00 | 18 017.00 | 5 618.00 | 23 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 214.00 | 18 017.00 | 142 197.00 | 160 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 142.00 | 18 017.00 | 146 124.00 | 164 142.00 |
CU Autres participations | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | 21 887.00 | | 29 398.00 |
DL TOTAL (I) | 71 288.00 | 41 889.00 | | 71 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 289.00 | 82 099.00 | | 58 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 10 669.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 249.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | 2 903.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 836.00 | 95 921.00 | | 74 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 124.00 | 137 811.00 | | 146 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 340.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 211.00 | 35 840.00 | | 56 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 813.00 | 13 953.00 | | 26 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | 21 887.00 | | 29 398.00 |