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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 636.00 | 22 745.00 | 891.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 69.00 | 1 197.00 | 1 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 647.00 | 22 814.00 | 141 833.00 | 164 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 768.00 | 22 814.00 | 214 954.00 | 237 768.00 |
CU Autres participations | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 196.00 | 19 889.00 | | 37 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 988.00 | 29 398.00 | | 87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 147 185.00 | 71 288.00 | | 147 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 634.00 | 58 289.00 | | 47 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 2 483.00 | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 769.00 | 74 836.00 | | 67 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 954.00 | 146 124.00 | | 214 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 996.00 | 42.00 | | 44 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 505.00 | -42.00 | | 93 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 080.00 | 56 212.00 | | 187 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 092.00 | 26 813.00 | | 99 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 988.00 | 29 399.00 | | 87 988.00 |