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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 688.00 | 2 685.00 | 3 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 564.00 | 24 324.00 | 130 240.00 | 154 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 891.00 | 24 324.00 | 184 567.00 | 208 891.00 |
CU Autres participations | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 185.00 | 37 196.00 | | 43 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 402.00 | 87 988.00 | | 26 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 587.00 | 147 185.00 | | 91 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 33 719.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 079.00 | 13 915.00 | | 67 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 20 137.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 980.00 | 67 769.00 | | 92 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 567.00 | 214 954.00 | | 184 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 178.00 | 16 461.00 | 46 639.00 | 30 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 178.00 | 16 461.00 | 46 639.00 | 30 178.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 138 501.00 | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 44 996.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976.00 | 93 505.00 | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 18 531.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 268.00 | 187 080.00 | | 60 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 866.00 | 99 092.00 | | 33 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 402.00 | 87 988.00 | | 26 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 1 510.00 | | 22 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | 891.00 | | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 619.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 079.00 | 6 679.00 | | 67 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 400.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 998.00 | 12 748.00 | 3 250.00 | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629.00 | 4 888.00 | 18 741.00 | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 935.00 | 29 685.00 | 3 250.00 | 92 935.00 |