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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 136.00 | 2 864.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 021.00 | 5 036.00 | 11 985.00 | 17 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 172.00 | 6 172.00 | 197 000.00 | 203 172.00 |
BT Marchandises | 202 825.00 | 15 000.00 | 187 825.00 | 202 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 480.00 | 15 000.00 | 447 480.00 | 462 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 652.00 | 21 172.00 | 644 480.00 | 665 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 169.00 | 38 885.00 | | 126 169.00 |
DL TOTAL (I) | 365 054.00 | 238 885.00 | | 365 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 586.00 | 99 846.00 | | 117 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 501.00 | 77 977.00 | | 82 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | 89 723.00 | | 79 209.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 426.00 | 267 594.00 | | 279 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 480.00 | 506 479.00 | | 644 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 650.00 | 521.00 | | 202 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 521.00 | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 4 368.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 4 368.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 826.00 | 39 726.00 | 3 100.00 | 42 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 426.00 | 279 426.00 | | 279 426.00 |