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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 536.00 | 464.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 396.00 | 19 665.00 | 8 731.00 | 28 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 547.00 | 23 201.00 | 191 346.00 | 214 547.00 |
BT Marchandises | 356 774.00 | | 356 774.00 | 356 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 233 704.00 | | 233 704.00 | 233 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 088.00 | | 661 088.00 | 661 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 634.00 | 23 201.00 | 852 433.00 | 875 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 269.00 | 12 578.00 | | 21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 392.00 | 208 692.00 | | 232 392.00 |
DL TOTAL (I) | 473 661.00 | 441 269.00 | | 473 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 110.00 | 140 810.00 | | 186 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 113.00 | 119 135.00 | | 111 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 127.00 | 85 181.00 | | 81 127.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 772.00 | 345 126.00 | | 378 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 433.00 | 786 396.00 | | 852 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 5 276.00 | 23 201.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 5 276.00 | 23 201.00 | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 709.00 | 70 609.00 | 3 100.00 | 73 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 795.00 | 378 795.00 | | 378 795.00 |