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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 18 355.00 | 3 041.00 | 21 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 547.00 | 22 355.00 | 185 191.00 | 207 547.00 |
BT Marchandises | 420 586.00 | | 420 586.00 | 420 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
BZ Autres créances | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
CF Disponibilités | 229 325.00 | | 229 325.00 | 229 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 662.00 | | 842 662.00 | 842 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 208.00 | 22 355.00 | 1 027 853.00 | 1 050 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 995.00 | 53 661.00 | | 74 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 984.00 | 321 333.00 | | 290 984.00 |
DL TOTAL (I) | 585 979.00 | 594 995.00 | | 585 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 524.00 | 40 980.00 | | 211 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 124 567.00 | | 72 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 779.00 | 150 849.00 | | 131 779.00 |
EA Autres dettes | 25 905.00 | 2 195.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 874.00 | 318 614.00 | | 441 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 853.00 | 913 609.00 | | 1 027 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 874.00 | 318 614.00 | | 441 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 547.00 | | | 207 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 2 811.00 | | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 2 811.00 | | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 851.00 | 192 751.00 | 3 100.00 | 195 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 874.00 | 441 874.00 | | 441 874.00 |