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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 736.00 | 1 264.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 396.00 | 15 190.00 | 13 207.00 | 28 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 547.00 | 17 925.00 | 196 621.00 | 214 547.00 |
BT Marchandises | 257 581.00 | | 257 581.00 | 257 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 392.00 | | 249 392.00 | 249 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 774.00 | | 589 774.00 | 589 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 321.00 | 17 925.00 | 786 396.00 | 804 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 578.00 | 15 054.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 692.00 | 157 523.00 | | 208 692.00 |
DL TOTAL (I) | 441 269.00 | 392 578.00 | | 441 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 810.00 | 60 150.00 | | 140 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | 157 209.00 | | 119 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 181.00 | 80 292.00 | | 85 181.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 126.00 | 297 940.00 | | 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 396.00 | 690 518.00 | | 786 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 172.00 | | 1 375.00 | 213 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 021.00 | | 1 375.00 | 31 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 644.00 | 6 282.00 | 17 925.00 | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 6 282.00 | 17 925.00 | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VP Divers | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 901.00 | 82 801.00 | 3 100.00 | 85 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |