| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 847.00 | | 1 067 847.00 | 1 067 847.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 600.00 | | | 841 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 234.00 | | | 1 015 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 988.00 | | | 1 068 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 067 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 600.00 | 63 451.00 | 308 164.00 | 841 600.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 1 000.00 | | 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 600.00 | | | 841 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085.00 | 238.00 | 17 847.00 | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 234.00 | 67 084.00 | 308 164.00 | 1 015 234.00 |