| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 830.00 | | 1 108 830.00 | 1 108 830.00 |
BZ Autres créances | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 957.00 | | 1 232 957.00 | 1 232 957.00 |
CU Autres participations | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 188.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 562.00 | 3 567.00 | | 90 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 031.00 | 91 807.00 | | 101 031.00 |
DL TOTAL (I) | 246 593.00 | 145 562.00 | | 246 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 229.00 | 790 418.00 | | 729 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 200.00 | 171 000.00 | | 171 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 84 461.00 | 1 206.00 | | 84 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 364.00 | 964 097.00 | | 986 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 957.00 | 1 109 658.00 | | 1 232 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 517.00 | 250 604.00 | | 352 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -9 267.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 855.00 | 111 497.00 | | 110 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 824.00 | 19 689.00 | | 9 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 031.00 | 91 807.00 | | 101 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 847.00 | | 40 983.00 | 1 067 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 847.00 | | 40 983.00 | 1 067 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 493.00 | 79 647.00 | 334 009.00 | 713 493.00 |
VI Groupe et associés | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 364.00 | 352 517.00 | 334 009.00 | 986 364.00 |