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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 847.00 | | 1 067 847.00 | 1 067 847.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 658.00 | | 1 109 658.00 | 1 109 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 807.00 | 3 755.00 | | 91 807.00 |
DL TOTAL (I) | 145 562.00 | 53 755.00 | | 145 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 418.00 | 841 600.00 | | 790 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 428.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 097.00 | 1 015 234.00 | | 964 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 658.00 | 1 068 988.00 | | 1 109 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 604.00 | 67 084.00 | | 250 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 497.00 | 50 000.00 | | 111 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 689.00 | 46 245.00 | | 19 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 807.00 | 3 755.00 | | 91 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 847.00 | | | 1 067 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 847.00 | | | 1 067 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 149.00 | 64 656.00 | 327 781.00 | 778 149.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 097.00 | 250 604.00 | 327 781.00 | 964 097.00 |