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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 380.00 | | 1 109 380.00 | 1 109 380.00 |
BZ Autres créances | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CF Disponibilités | 154 466.00 | | 154 466.00 | 154 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 271.00 | | 1 356 271.00 | 1 356 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
CU Autres participations | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 593.00 | 90 562.00 | | 191 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 793.00 | 101 031.00 | | 99 793.00 |
DL TOTAL (I) | 346 386.00 | 246 593.00 | | 346 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 180.00 | 729 229.00 | | 636 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 473.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 200 998.00 | 84 461.00 | | 200 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 884.00 | 986 364.00 | | 1 009 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 271.00 | 1 232 957.00 | | 1 356 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 273.00 | 352 517.00 | | 470 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 145.00 | -8 567.00 | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 221.00 | 110 855.00 | | 111 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428.00 | 9 824.00 | | 11 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 793.00 | 101 031.00 | | 99 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 830.00 | | 551.00 | 1 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 830.00 | | 551.00 | 1 108 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 370.00 | 87 759.00 | 368 030.00 | 627 370.00 |
VI Groupe et associés | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 884.00 | 470 273.00 | 368 030.00 | 1 009 884.00 |