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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 10 080.00 | 2 280.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 451 867.00 | | 451 867.00 | 451 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
AN Terrains | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
AP Constructions | 895 379.00 | 793 633.00 | 101 746.00 | 895 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 675.00 | 342 339.00 | 132 337.00 | 474 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 523.00 | 1 146 052.00 | 1 283 471.00 | 2 429 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 773.00 | 263 213.00 | 1 283 561.00 | 1 546 773.00 |
BZ Autres créances | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CF Disponibilités | 575 483.00 | | 575 483.00 | 575 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 375.00 | 263 213.00 | 2 001 162.00 | 2 264 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 898.00 | 1 409 264.00 | 3 284 633.00 | 4 693 898.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
DG Autres réserves | 430 017.00 | 430 017.00 | | 430 017.00 |
DH Report à nouveau | 280 409.00 | 237 774.00 | | 280 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 417.00 | 442 635.00 | | 427 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 091.00 | 1 347 674.00 | | 1 375 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 976.00 | 252 739.00 | | 197 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 4 414.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 019.00 | 305 572.00 | | 456 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 375.00 | 736 238.00 | | 735 375.00 |
EA Autres dettes | 20 377.00 | 21 028.00 | | 20 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 736.00 | 516 209.00 | | 495 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 542.00 | 1 836 201.00 | | 1 909 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 633.00 | 3 183 875.00 | | 3 284 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 040.00 | 1 638 113.00 | | 1 755 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 912.00 | 9 900.00 | | 5 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 441 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 960.00 | |
GE Autres charges | | | 467 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 32 243.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 32 243.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 12 043.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 17 688.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 14 554.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 669.00 | 136 755.00 | | 163 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 417.00 | 442 635.00 | | 427 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 942.00 | | | 2 409 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 819.00 | | | 898 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 606.00 | | | 1 496 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 322.00 | 75 971.00 | 38 242.00 | 1 108 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 242.00 | 75 971.00 | 38 242.00 | 1 098 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 019.00 | 456 019.00 | | 456 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 736.00 | 495 736.00 | | 495 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 064.00 | 37 562.00 | 110 393.00 | 192 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 351.00 | 1 688 892.00 | 10 458.00 | 1 699 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 542.00 | 1 755 040.00 | 110 393.00 | 1 909 542.00 |