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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 557 737.00 | | 557 737.00 | 557 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
AP Constructions | 1 210 217.00 | 881 278.00 | 328 939.00 | 1 210 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 200.00 | 290 106.00 | 633 093.00 | 923 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 602.00 | 1 263 732.00 | 2 089 870.00 | 3 353 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 636.00 | 89 748.00 | 1 768 888.00 | 1 858 636.00 |
BZ Autres créances | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CF Disponibilités | 531 221.00 | | 531 221.00 | 531 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 700.00 | 89 748.00 | 2 424 952.00 | 2 514 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 302.00 | 1 353 480.00 | 4 514 822.00 | 5 868 302.00 |
CU Autres participations | 200 408.00 | 92 347.00 | 108 061.00 | 200 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
DG Autres réserves | 430 017.00 | 430 017.00 | | 430 017.00 |
DH Report à nouveau | 302 009.00 | 336 118.00 | | 302 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 201.00 | 315 891.00 | | 407 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 476.00 | 1 319 274.00 | | 1 376 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 849.00 | 599 457.00 | | 685 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 297.00 | 711 854.00 | | 444 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 255.00 | 774 023.00 | | 415 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 837.00 | 799 747.00 | | 867 837.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 16 975.00 | | 19 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 214.00 | 734 269.00 | | 705 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 346.00 | 3 645 355.00 | | 3 138 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 822.00 | 4 964 629.00 | | 4 514 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 683.00 | 2 964 318.00 | | 2 600 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | 1 859.00 | | 4 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 587 292.00 | |
FG Production vendue services | 5 461 732.00 | | 5 461 732.00 | 5 461 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 591 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 613.00 | |
GE Autres charges | | | 616 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615 969.00 | | | 615 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | 6 951.00 | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 474.00 | 2 083.00 | | 165 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 838.00 | 9 035.00 | | 171 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 2 188.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 939.00 | 1 185.00 | | 10 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 256.00 | 3 373.00 | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 582.00 | 5 662.00 | | 160 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 472.00 | 161 509.00 | | 163 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 868.00 | 5 553 453.00 | | 5 906 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 667.00 | 5 237 562.00 | | 5 499 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 201.00 | 315 891.00 | | 407 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 847.00 | | 536 656.00 | 3 457 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 640.00 | 403 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 899.00 | 3 353 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 239.00 | 560 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 021.00 | 2 389 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 577.00 | | 1 680.00 | 826 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 841.00 | | 534 966.00 | 2 062 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 430.00 | | 10.00 | 568 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 528.00 | 120 939.00 | 197 081.00 | 1 247 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 528.00 | 120 939.00 | 197 081.00 | 1 247 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 587.00 | 17 760.00 | | 74 587.00 |
6T Sur comptes clients | 112 821.00 | 80 613.00 | 49 640.00 | 112 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 795.00 | 58 867.00 | 112 913.00 | 143 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 382.00 | 76 627.00 | 112 913.00 | 218 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 382.00 | 76 627.00 | 112 913.00 | 218 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 867.00 | 112 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 255.00 | 415 255.00 | | 415 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 788.00 | 867 788.00 | | 867 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 986.00 | 296 986.00 | | 296 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 214.00 | 705 214.00 | | 705 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 636.00 | 1 858 636.00 | | 1 858 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VB T. V. A. | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 181.00 | 143 518.00 | 454 660.00 | 681 181.00 |
VI Groupe et associés | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
VP Divers | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 762.00 | 1 978 386.00 | 203 376.00 | 2 181 762.00 |
VW T.V.A. | 351 728.00 | 351 728.00 | | 351 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 346.00 | 2 600 683.00 | 454 660.00 | 3 138 346.00 |