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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 557 737.00 | | 557 737.00 | 557 737.00 |
AN Terrains | 237 969.00 | | 237 969.00 | 237 969.00 |
AP Constructions | 1 039 966.00 | 796 742.00 | 243 224.00 | 1 039 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 184.00 | 415 697.00 | 733 487.00 | 1 149 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 875.00 | 1 305 732.00 | 2 094 143.00 | 3 399 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 648.00 | 57 080.00 | 1 978 568.00 | 2 035 648.00 |
BZ Autres créances | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
CF Disponibilités | 1 122 324.00 | | 1 122 324.00 | 1 122 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 811.00 | 57 080.00 | 3 294 731.00 | 3 351 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 686.00 | 1 362 811.00 | 5 388 875.00 | 6 751 686.00 |
CU Autres participations | 200 408.00 | 93 293.00 | 107 115.00 | 200 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
DG Autres réserves | 430 017.00 | 430 017.00 | | 430 017.00 |
DH Report à nouveau | 309 211.00 | 302 009.00 | | 309 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 945.00 | 407 201.00 | | 505 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 421.00 | 1 376 476.00 | | 1 482 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 687.00 | 685 849.00 | | 640 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 300.00 | 444 297.00 | | 668 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 137.00 | 415 255.00 | | 819 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 344.00 | 867 837.00 | | 997 344.00 |
EA Autres dettes | 36 160.00 | 19 895.00 | | 36 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 825.00 | 705 214.00 | | 744 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 453.00 | 3 138 346.00 | | 3 906 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 875.00 | 4 514 822.00 | | 5 388 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 086.00 | 2 600 683.00 | | 3 448 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 4 667.00 | | 1 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 300.00 | | | 668 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 157 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 164 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 918.00 | |
GE Autres charges | | | 595 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 6 364.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 215.00 | 165 474.00 | | 164 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 968.00 | 171 838.00 | | 164 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 317.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 873.00 | 10 939.00 | | 81 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 390.00 | 11 256.00 | | 83 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 578.00 | 160 582.00 | | 81 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 907.00 | 11 612.00 | | 77 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 187.00 | 163 472.00 | | 189 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 915.00 | 5 906 868.00 | | 6 501 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 970.00 | 5 499 667.00 | | 5 995 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 945.00 | 407 201.00 | | 505 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 602.00 | | 271 169.00 | 3 353 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 897.00 | 3 399 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 520.00 | 2 447 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 017.00 | | | 560 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 786.00 | | 258 559.00 | 2 389 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | 12 611.00 | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 385.00 | 159 701.00 | 118 648.00 | 1 171 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 384.00 | 159 701.00 | 118 647.00 | 1 171 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 095.00 | 36 163.00 | 67 885.00 | 182 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 095.00 | 36 163.00 | 67 885.00 | 182 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 095.00 | 36 163.00 | 67 885.00 | 182 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 217.00 | 67 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 137.00 | 819 137.00 | | 819 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 295.00 | 997 295.00 | | 997 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 310.00 | 693 310.00 | | 693 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 825.00 | 744 825.00 | | 744 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 648.00 | 2 035 648.00 | | 2 035 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 164.00 | 180 796.00 | 437 529.00 | 639 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 361.00 | | | 158 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 284.00 | 2 228 673.00 | 191 611.00 | 2 420 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 454.00 | 3 448 086.00 | 437 529.00 | 3 906 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |