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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 10 080.00 | 2 280.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 556 057.00 | | 556 057.00 | 556 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
AP Constructions | 1 219 678.00 | 842 236.00 | 377 442.00 | 1 219 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 706.00 | 317 924.00 | 182 782.00 | 500 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 648.00 | 1 170 240.00 | 1 591 408.00 | 2 761 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 538.00 | 112 822.00 | 1 674 716.00 | 1 787 538.00 |
BZ Autres créances | 713 622.00 | | 713 622.00 | 713 622.00 |
CF Disponibilités | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 580.00 | 112 822.00 | 2 775 758.00 | 2 888 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 228.00 | 1 283 062.00 | 4 367 166.00 | 5 650 228.00 |
CU Autres participations | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
DG Autres réserves | 430 017.00 | 430 017.00 | | 430 017.00 |
DH Report à nouveau | 348 577.00 | 307 821.00 | | 348 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 541.00 | 440 756.00 | | 337 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 383.00 | 1 415 842.00 | | 1 353 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 082.00 | 158 232.00 | | 498 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 844.00 | 405 040.00 | | 521 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 202.00 | 517 118.00 | | 560 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 512.00 | 832 667.00 | | 779 512.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 16 655.00 | | 13 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 380.00 | 524 873.00 | | 640 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 783.00 | 2 454 586.00 | | 3 013 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 166.00 | 3 870 428.00 | | 4 367 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 460.00 | 2 369 622.00 | | 2 627 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 521 844.00 | | | 521 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 951 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 959 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 138.00 | |
GE Autres charges | | | 624 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 320.00 | 6 923.00 | | 31 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 320.00 | 6 923.00 | | 31 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 35.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 182.00 | 3 297.00 | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 472.00 | 3 332.00 | | 15 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 847.00 | 3 591.00 | | 15 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 703.00 | 4 498.00 | | 20 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 110.00 | 109 182.00 | | 78 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 625.00 | 4 970 896.00 | | 5 248 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 084.00 | 4 530 140.00 | | 4 911 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 541.00 | 440 756.00 | | 337 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 021.00 | | 424 053.00 | 2 451 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 426.00 | 2 761 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 426.00 | 1 976 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 227.00 | | 111 690.00 | 464 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 178.00 | | 118 001.00 | 1 972 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 194 362.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 007.00 | 85 477.00 | 105 244.00 | 1 190 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 927.00 | 85 477.00 | 105 244.00 | 1 179 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 239.00 | 76 661.00 | 236 078.00 | 272 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 239.00 | 76 661.00 | 236 078.00 | 272 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 76 661.00 | 236 078.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 202.00 | 560 202.00 | | 560 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 906.00 | 529 906.00 | | 529 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 380.00 | 640 380.00 | | 640 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 538.00 | 1 787 538.00 | | 1 787 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 082.00 | 111 759.00 | 333 568.00 | 498 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 489.00 | | | 418 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VP Divers | 713 622.00 | 713 622.00 | | 713 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 463.00 | 779 463.00 | | 779 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 806.00 | 2 515 505.00 | 12 301.00 | 2 527 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 433.00 | 2 627 110.00 | 333 568.00 | 3 013 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |