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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 10 288.00 | 5 493.00 | 15 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 035.00 | 127 812.00 | 8 222.00 | 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 543.00 | 370 745.00 | 57 798.00 | 428 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 522.00 | 510 291.00 | 164 231.00 | 674 522.00 |
BT Marchandises | 1 802 551.00 | 41 737.00 | 1 760 814.00 | 1 802 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 029.00 | 15 399.00 | 473 630.00 | 489 029.00 |
BZ Autres créances | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
CF Disponibilités | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 341.00 | 57 136.00 | 2 434 205.00 | 2 491 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 864.00 | 567 427.00 | 2 598 436.00 | 3 165 864.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 676 765.00 | | | 676 765.00 |
DH Report à nouveau | -351 920.00 | | | -351 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 614 089.00 | | | 614 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 020.00 | | | 1 148 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 312.00 | | | 297 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
EA Autres dettes | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 347.00 | | | 1 984 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 436.00 | | | 2 598 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 605.00 | | | 1 787 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 964.00 | | | 1 019 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924 413.00 | 179 505.00 | 7 103 918.00 | 6 924 413.00 |
FG Production vendue services | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 906.00 | 179 505.00 | 7 454 411.00 | 7 274 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 976 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 765.00 | | | 7 560 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 221.00 | | | 7 499 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458.00 | | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 470 217.00 | | | 470 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 964.00 | 1 019 964.00 | | 1 019 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 056.00 | 60 719.00 | 67 337.00 | 128 056.00 |
VI Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VP Divers | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 793.00 | 588 326.00 | 23 468.00 | 611 793.00 |
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 348.00 | 1 787 606.00 | 196 742.00 | 1 984 348.00 |