| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 11 200.00 | 4 580.00 | 15 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 362.00 | 117 988.00 | 3 373.00 | 121 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 908.00 | 288 181.00 | 43 727.00 | 331 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 214.00 | 418 815.00 | 144 398.00 | 563 214.00 |
BT Marchandises | 1 456 986.00 | 122 507.00 | 1 334 479.00 | 1 456 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 021.00 | | 390 021.00 | 390 021.00 |
BZ Autres créances | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
CF Disponibilités | 317 786.00 | | 317 786.00 | 317 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 932.00 | 122 507.00 | 2 161 425.00 | 2 283 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 146.00 | 541 322.00 | 2 305 823.00 | 2 847 146.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 676 765.00 | | | 676 765.00 |
DH Report à nouveau | -290 376.00 | | | -290 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 921.00 | | | -665 921.00 |
DL TOTAL (I) | -51 832.00 | | | -51 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 327.00 | | | 1 108 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 547.00 | | | 682 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 179.00 | | | 358 179.00 |
EA Autres dettes | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 656.00 | | | 2 357 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 823.00 | | | 2 305 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 270.00 | | | 1 935 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 696.00 | | | 1 021 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 623.00 | | | 674 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 361.00 | | | 580 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 292.00 | 19 244.00 | 110 719.00 | 510 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 846.00 | 19 244.00 | 110 720.00 | 508 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 737.00 | 101 531.00 | 20 761.00 | 41 737.00 |
6T Sur comptes clients | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 136.00 | 101 531.00 | 36 160.00 | 57 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 136.00 | 101 531.00 | 36 160.00 | 57 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 547.00 | 682 547.00 | | 682 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458.00 | | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 390 022.00 | | | 390 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 696.00 | 1 021 696.00 | | 1 021 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
VI Groupe et associés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VP Divers | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 413.00 | 11 513.00 | | 146 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 506 158.00 | 23 468.00 | 520.00 |
VW T.V.A. | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 330.00 | 2 060 798.00 | 86 657.00 | 2 282 330.00 |