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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 13 386.00 | 2 394.00 | 15 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 379.00 | 66 530.00 | 1 849.00 | 68 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 620.00 | 271 625.00 | 29 995.00 | 301 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 999.00 | 351 542.00 | 129 456.00 | 480 999.00 |
BT Marchandises | 1 209 533.00 | 25 019.00 | 1 184 514.00 | 1 209 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 384.00 | 10 514.00 | 310 869.00 | 321 384.00 |
BZ Autres créances | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CF Disponibilités | 218 532.00 | | 218 532.00 | 218 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 480.00 | 35 533.00 | 1 826 946.00 | 1 862 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 479.00 | 387 076.00 | 1 956 403.00 | 2 343 479.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 493.00 | | | -105 493.00 |
DL TOTAL (I) | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
EA Autres dettes | 1 365 897.00 | | | 1 365 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 909.00 | | | 1 721 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 403.00 | | | 1 956 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 990.00 | | 12 500.00 | 442 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 282.00 | | 12 500.00 | 373 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 800.00 | 8 127.00 | | 332 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 719.00 | | 43 700.00 | 68 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 719.00 | 10 515.00 | 43 700.00 | 68 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 719.00 | 10 515.00 | 43 700.00 | 68 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 897.00 | 95 931.00 | 725 695.00 | 1 365 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 306 243.00 | 306 243.00 | | 306 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VB T. V. A. | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VW T.V.A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 366.00 | 342 400.00 | 725 696.00 | 1 612 366.00 |