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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 12 719.00 | 3 062.00 | 15 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 370.00 | 264 282.00 | 27 088.00 | 291 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 499.00 | 343 131.00 | 125 367.00 | 468 499.00 |
BT Marchandises | 1 079 267.00 | 68 719.00 | 1 010 548.00 | 1 079 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
BZ Autres créances | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CF Disponibilités | 324 336.00 | | 324 336.00 | 324 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 331.00 | 68 719.00 | 1 925 612.00 | 1 994 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 830.00 | 411 850.00 | 2 050 980.00 | 2 462 830.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DL TOTAL (I) | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
EA Autres dettes | 1 432 575.00 | | | 1 432 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 993.00 | | | 1 710 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 980.00 | | | 2 050 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 499.00 | | | 468 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 282.00 | | | 373 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 515.00 | 6 616.00 | | 336 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 516.00 | 6 616.00 | | 336 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 576.00 | 92 596.00 | 614 488.00 | 1 432 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 473 330.00 | 473 330.00 | | 473 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 187.00 | 533 226.00 | 25 968.00 | 559 187.00 |
VW T.V.A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 449.00 | 263 469.00 | 614 488.00 | 1 603 449.00 |