| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 014.00 | 2 986.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 172.00 | 101 883.00 | 8 289.00 | 110 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 408.00 | 348 245.00 | 515 163.00 | 863 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 957.00 | 457 360.00 | 646 598.00 | 1 103 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 816.00 | | 212 816.00 | 212 816.00 |
BP En cours de production de services | 316 678.00 | | 316 678.00 | 316 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 744.00 | 45 788.00 | 1 468 956.00 | 1 514 744.00 |
BZ Autres créances | 299 659.00 | | 299 659.00 | 299 659.00 |
CF Disponibilités | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 425.00 | 45 788.00 | 2 543 638.00 | 2 589 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 382.00 | 503 147.00 | 3 190 235.00 | 3 693 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 045.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 477 926.00 | 328 466.00 | | 477 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | 151 416.00 | | 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 811 592.00 | 697 926.00 | | 811 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 604.00 | 550 291.00 | | 819 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | 84 312.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 367.00 | 652 475.00 | | 1 127 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 859.00 | 419 608.00 | | 390 859.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 34 906.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 643.00 | 1 741 593.00 | | 2 378 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 235.00 | 2 439 519.00 | | 3 190 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 858.00 | 1 677 960.00 | | 2 172 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 004.00 | 446 074.00 | | 504 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472.00 | 597 999.00 | 598 471.00 | 472.00 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 4 469 132.00 | | 4 469 132.00 | 4 469 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 104.00 | 597 999.00 | 5 065 103.00 | 4 467 104.00 |
FM Production stockée | | | -81 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 6 527.00 | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 225.00 | 76 322.00 | | 74 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 1 249.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 656.00 | 1 249.00 | | 30 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 597.00 | 39 556.00 | | 27 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 187.00 | 39 556.00 | | 61 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 531.00 | -38 307.00 | | -30 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 43 246.00 | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 922.00 | 4 991 096.00 | | 5 105 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 256.00 | 4 839 680.00 | | 4 992 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 666.00 | 151 416.00 | | 113 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 142.00 | 9 642.00 | | 15 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 970.00 | | 329 077.00 | 822 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 090.00 | 1 103 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 090.00 | 983 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 982.00 | | 329 077.00 | 701 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 011.00 | 69 848.00 | 13 500.00 | 401 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 4 628.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 407.00 | 65 221.00 | 13 500.00 | 398 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 725.00 | | | 1 452 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
VB T. V. A. | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 309.00 | 504 309.00 | | 504 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 294.00 | 109 509.00 | 205 785.00 | 315 294.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 166.00 | | | 305 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VP Divers | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 142.00 | 1 864 823.00 | 68 319.00 | 1 933 142.00 |
VW T.V.A. | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 643.00 | 2 172 858.00 | 205 785.00 | 2 378 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 741.00 | 46 253.00 | | 52 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 571.00 | 73 863.00 | | 105 571.00 |
ST Autres comptes | 525 712.00 | 456 943.00 | | 525 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 371.00 | 144 491.00 | | 128 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 142.00 | 9 642.00 | | 15 142.00 |
YT Sous‐traitance | 594 756.00 | 970 020.00 | | 594 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 049.00 | 124 406.00 | | 179 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 631.00 | 21 541.00 | | 19 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 372.00 | 67 794.00 | | 72 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 956.00 | 1 164 856.00 | | 783 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 573.00 | 348 855.00 | | 438 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 460.00 | 1 769 722.00 | | 1 533 460.00 |